长城聚利纯债A
(015590)公募债券型
1.0361
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0943
累计净值 [2026-03-06]
1.0362
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：0.79%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-25 |