长城聚利纯债A
(015590)公募债券型
1.0259
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0841
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.56%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.07 | 18.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.06 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 23.31 | 22.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.30 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.22 | 19.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.19 | 99.84% | 99.87% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.02 | 0.11% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 20.40 | 16.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.37 | 99.82% | 99.85% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |