长城聚利纯债A
(015590)公募债券型
1.0455
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.1037
累计净值 [2026-07-09]
1.0455
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细