交银臻选回报混合C
(015595)公募混合型
1.1371
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1371
累计净值 [2026-04-22]
1.1376
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 89.34 | 8.09% | 65.88% |
| 金融业 | 23.98 | 2.17% | 17.68% |
| 房地产业 | 6.97 | 0.63% | 5.14% |
| 采矿业 | 4.14 | 0.37% | 3.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.05 | 0.37% | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.84 | 0.35% | 2.83% |
| 批发和零售业 | 2.32 | 0.21% | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.98 | 0.09% | 0.72% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36.60 | 1.99% | 73.59% |
| 金融业 | 13.14 | 0.71% | 26.41% |