交银臻选回报混合C

(015595)公募混合型
+添加自选
1.0601 0.12%+0.0013
单位净值 [2024-05-17]
1.0601
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.45%
  • 最近半年：0.14%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：-1.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.67%
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1488.33 8.37% 49.52%
金融业 362.02 2.03% 12.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 297.52 1.67% 9.90%
交通运输、仓储和邮政业 241.54 1.36% 8.04%
房地产业 134.47 0.76% 4.47%
采矿业 121.36 0.68% 4.04%
建筑业 113.86 0.64% 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 73.03 0.41% 2.43%
批发和零售业 67.16 0.38% 2.23%
租赁和商务服务业 45.57 0.26% 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 33.00 0.19% 1.10%
科学研究和技术服务业 27.82 0.16% 0.93%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3115.66 10.42% 47.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 657.67 2.20% 10.05%
金融业 581.17 1.94% 8.88%
建筑业 501.25 1.68% 7.66%
房地产业 394.60 1.32% 6.03%
交通运输、仓储和邮政业 325.42 1.09% 4.97%
采矿业 284.22 0.95% 4.34%
农、林、牧、渔业 190.29 0.64% 2.91%
水利、环境和公共设施管理业 189.57 0.63% 2.90%
科学研究和技术服务业 103.27 0.35% 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.97 0.30% 1.36%
批发和零售业 74.59 0.25% 1.14%
卫生和社会工作 35.82 0.12% 0.55%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4007.95 11.40% 54.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 829.50 2.36% 11.28%
交通运输、仓储和邮政业 508.58 1.45% 6.92%
建筑业 418.48 1.19% 5.69%
水利、环境和公共设施管理业 375.47 1.07% 5.11%
金融业 375.27 1.07% 5.10%
房地产业 363.20 1.03% 4.94%
农、林、牧、渔业 198.36 0.56% 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 178.94 0.51% 2.43%
文化、体育和娱乐业 53.48 0.15% 0.73%
租赁和商务服务业 27.34 0.08% 0.37%
卫生和社会工作 6.19 0.02% 0.08%
科学研究和技术服务业 5.87 0.02% 0.08%
采矿业 4.25 0.01% 0.06%