交银臻选回报混合C
(015595)公募混合型
1.0601
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-05-17]
1.0601
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.67%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.53 | 1.53 | 0.17 | 10.80% | 11.04% | 1.12 | 73.60% | 73.40% | 0.09 | 5.96% | 5.94% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-09-30 | 1.78 | 1.78 | 0.34 | 18.98% | 19.23% | 1.33 | 74.57% | 74.34% | 0.10 | 5.76% | 5.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 3.05 | 2.99 | 0.70 | 21.36% | 22.86% | 2.03 | 67.81% | 66.52% | 0.15 | 5.11% | 5.01% | 0.06 | 2.04% | 2.00% |
| 2023-03-31 | 3.53 | 3.52 | 0.77 | 21.30% | 21.68% | 2.13 | 60.60% | 60.31% | 0.10 | 2.98% | 2.97% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 6.12 | 6.09 | 1.15 | 18.43% | 18.81% | 4.44 | 72.78% | 72.44% | 0.19 | 3.11% | 3.10% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-09-30 | 11.98 | 11.95 | 1.53 | 12.63% | 12.80% | 9.04 | 75.65% | 75.50% | 0.25 | 2.09% | 2.09% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |