交银臻选回报混合C
(015595)公募混合型
1.0730
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0730
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：0.89%
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 12.72% | 13.06% | 0.03 | 25.49% | 25.39% | 0.02 | 21.75% | 21.66% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.18 | 0.01 | 3.16% | 2.92% | 0.14 | 66.41% | 68.99% | 0.04 | 20.52% | 18.94% | 0.01 | 2.85% | 2.63% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 56.57% | 56.67% | 0.02 | 3.47% | 3.46% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 81.43% | 81.48% | 0.02 | 4.74% | 4.73% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 1.53 | 1.53 | 0.17 | 10.80% | 11.04% | 1.12 | 73.60% | 73.40% | 0.09 | 5.96% | 5.94% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-06-30 | 3.05 | 2.99 | 0.70 | 21.36% | 22.86% | 2.03 | 67.81% | 66.52% | 0.15 | 5.11% | 5.01% | 0.06 | 2.04% | 2.00% |
| 2022-12-31 | 6.12 | 6.09 | 1.15 | 18.43% | 18.81% | 4.44 | 72.78% | 72.44% | 0.19 | 3.11% | 3.10% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |