交银臻选回报混合C

(015595)公募混合型
1.0601 0.12%+0.0013
单位净值 [2024-05-17]
1.0601
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:1.45%
  • 最近半年:0.14%
  • 今年以来:0.98%
  • 最近一年:-1.40%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.67%
  • 成立日期:2022-07-12
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银臻选回报混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600011 华能国际 0.66% 13.01 100.18 5.92% -10.58 (-81.32%)
2 002508 老板电器 0.47% 3.30 71.87 4.25% -0.25 (-7.58%)
3 601336 新华保险 0.44% 2.14 66.62 3.94% -2.93 (-136.92%)
4 600919 江苏银行 0.42% 9.63 64.42 3.81% -11.88 (-123.36%)
5 600266 城建发展 0.38% 12.07 58.42 3.45% 5.87 (48.63%)
6 603899 晨光股份 0.38% 1.54 57.83 3.42% -0.75 (-48.70%)
7 600048 保利发展 0.35% 5.47 54.15 3.20% -0.63 (-11.52%)
8 600050 中国联通 0.34% 11.78 51.60 3.05% 新增
9 601877 正泰电器 0.34% 2.38 51.19 3.03% 0.44 (18.49%)
10 002304 洋河股份 0.31% 0.43 47.26 2.79% -0.18 (-41.86%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601985 中国核电 0.85% 36.24 255.49 3.66% -37.83 (-104.39%)
2 001979 招商蛇口 0.78% 17.97 234.15 3.36% -16.60 (-92.38%)
3 600011 华能国际 0.73% 23.59 218.45 3.13% -14.92 (-63.24%)
4 002930 宏川智慧 0.71% 9.31 211.99 3.04% 0.00 (0.00%)
5 300498 温氏股份 0.64% 10.37 190.29 2.73% 新增
6 300750 宁德时代 0.63% 0.83 189.39 2.72% 0.13 (15.45%)
7 601390 中国中铁 0.63% 24.79 187.91 2.70% 新增
8 601336 新华保险 0.62% 5.07 186.42 2.67% 新增
9 000708 中信特钢 0.56% 10.61 168.06 2.41% -2.23 (-21.02%)
10 600323 瀚蓝环境 0.54% 8.53 161.47 2.32% -10.67 (-125.09%)
显示全部持仓明细>>