方正富邦稳泓3个月定开债券
(015597)公募债券型
1.0223
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.0563
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0223 | 1.0563 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0216 | 1.0556 | 0.17% |
| 2024-04-29 | 1.0199 | 1.0539 | -0.20% |
| 2024-04-26 | 1.0219 | 1.0559 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0231 | 1.0571 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0227 | 1.0567 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 1.0244 | 1.0584 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0236 | 1.0576 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0229 | 1.0569 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0224 | 1.0564 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-03-07 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-09-21 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-21 | 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-09-14 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-21 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-07 | 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |