天弘丰益债券发起C
(015616)公募债券型
1.0251
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-06]
1.0664
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:4.33%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.74%
- 成立日期:2022-05-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-06 | 1.0251 | 1.0664 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0245 | 1.0658 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0238 | 1.0651 | -0.15% |
2024-04-26 | 1.0253 | 1.0666 | -0.13% |
2024-04-25 | 1.0266 | 1.0679 | 0.12% |
2024-04-24 | 1.0254 | 1.0667 | -0.34% |
2024-04-23 | 1.0289 | 1.0702 | 0.11% |
2024-04-22 | 1.0278 | 1.0691 | 0.11% |
2024-04-19 | 1.0267 | 1.0680 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0262 | 1.0675 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天弘丰益债券发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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