天弘丰益债券发起C
(015616)公募债券型
1.0487
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1270
累计净值 [2026-03-10]
1.0489
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：1.56%
- 最近三年：3.70%
- 成立以来：4.87%
- 成立日期：2022-05-12
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-27 |