天弘丰益债券发起C
(015616)公募债券型
1.0251
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-06]
1.0664
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:4.33%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.74%
- 成立日期:2022-05-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.011000 | 2024-03-18 |
2 | 0.009200 | 2023-11-20 |
3 | 0.011000 | 2023-09-27 |
4 | 0.010100 | 2023-06-27 |