天弘丰益债券发起C
(015616)公募债券型
1.0580
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1163
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2022-05-12
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.83 | 20.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.82 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.46 | 15.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.45 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.12 | 15.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.11 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 16.90 | 15.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.87 | 99.84% | 99.85% | 0.02 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 13.42 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.33 | 99.15% | 99.34% | 0.09 | 0.85% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 11.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.53 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |