平安合禧1年定开发起
(015622)公募债券型
1.0701
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.0701
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.01%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
基本信息
| 基金简称 | 平安合禧1年定开发起 | 基金全称 | 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015622 | 成立日期 | 2022-10-13 |
| 基金总份额(亿份) | 9.86亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 10.99亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、政策性金融债)、债券回购、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采用久期策略、骑乘策略、期限结构配置策略、息差策略,在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。在严格控制流动性风险、利率风险的基础上,以利率债为主要投资对象,构建及调整固定收益投资组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。 封闭期投资策略 1、久期策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。 如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期。 2、骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 3、期限结构配置策略 本基金对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4、息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期的流动性需求。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||