平安合禧1年定开发起
(015622)公募债券型
1.0596
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1306
累计净值 [2026-03-10]
1.0598
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-0.42%
- 最近两年：0.26%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||