平安合禧1年定开发起
(015622)公募债券型
1.0594
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1304
累计净值 [2026-03-09]
1.0589
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-0.93%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：0.24%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-11-07 |