平安合禧1年定开发起

(015622)公募债券型
+添加自选
1.0713 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1423
累计净值 [2026-06-05]
1.0709 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：7.09%
  • 最近三年：12.15%
  • 成立以来：14.51%
  • 成立日期：2022-10-13
  • 基金经理：张璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-12-04
20.052024-11-07