华夏中证同业存单AAA指数7天持有

(015644)公募债券型指数型
+添加自选
1.0716 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0716
累计净值 [2026-03-06]
1.0716 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：3.13%
  • 最近三年：5.62%
  • 成立以来：7.16%
  • 成立日期：2022-05-10
  • 基金经理：邓子威
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据