华夏中证同业存单AAA指数7天持有
(015644)公募债券型指数型
1.0751
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0751
累计净值 [2026-06-05]
1.0750
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：5.07%
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||