华夏中证同业存单AAA指数7天持有
(015644)公募债券型指数型
1.0717
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0717
累计净值 [2026-03-09]
1.0718
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：5.62%
- 成立以来：7.17%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||