华夏中证同业存单AAA指数7天持有
(015644)公募债券型指数型
1.0716
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单位净值 [2026-03-06]
1.0716
累计净值 [2026-03-06]
1.0716
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：5.62%
- 成立以来：7.16%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-05-31 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放转换转入业务的公告 |
| 2024-01-08 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-08 | 华夏基金管理有限公司关于华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制方案的公告 |
| 2023-10-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增哈尔滨银行为代销机构的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停、恢复申购及定期定额申购业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |