易米开鑫价值优选混合C
(015664)公募混合型
1.0024
-0.32%-0.0032
单位净值 [2024-06-14]
1.0024
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.05%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：-4.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
基本信息
| 基金简称 | 易米开鑫价值优选混合C | 基金全称 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015664 | 成立日期 | 2022-08-02 |
| 基金总份额(亿份) | 0.25亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.58亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济、产业趋势及企业经营的基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将按照法律法规相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将兼顾市场风险控制和收益获取,在大类资产配置策略方面,从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面,采取定性与定量结合的分析方法,对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上,对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究,结合证券市场对不同类别风险资产的定价情况,力求寻找符合基金投资目标的资产配置方式。 股票投资策略 本基金通过自下而上的方式找到高价值创造的企业,在股价尚未充分反映企业未来价值之前持有并分享优秀企业的经营成果。 (1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 (2)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备高投入资本收益率潜力和估值优势的优质上市公司。 首先,使用定性分析的方法,从商业模式、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 ①在商业模式方面,选择商业模式优质、产业链地位强势并且在市场竞争格局中具有一定护城河的公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 ③在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。主要考察指标包括: ①成长性指标:主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流; ②盈利指标:毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率等指标; ③估值指标:市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税折旧及摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将优选基本面因素良好、估值水平合理的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。 | ||