易米开鑫价值优选混合C
(015664)公募混合型
1.0024
-0.32%-0.0032
单位净值 [2024-06-14]
1.0024
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.05%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：-4.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8869.35 | 48.01% | 85.63% |
| 租赁和商务服务业 | 817.20 | 4.42% | 7.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 405.01 | 2.19% | 3.91% |
| 房地产业 | 184.68 | 1.00% | 1.78% |
| 采矿业 | 81.86 | 0.44% | 0.79% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11483.96 | 48.29% | 85.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1236.60 | 5.20% | 9.21% |
| 房地产业 | 381.24 | 1.60% | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 318.00 | 1.34% | 2.37% |