易米开鑫价值优选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.81%	1.60	683.76	0.00%	-0.95 (-59.38%)
2	000333	美的集团	9.75%	8.90	679.51	0.00%	-8.55 (-96.07%)
3	01024	快手-W	8.00%	14.00	557.74	0.00%	-10.00 (-71.43%)
4	00883	中国海洋石油	7.09%	20.00	494.45	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	6.03%	4.00	420.28	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000792	盐湖股份	5.31%	10.00	370.00	0.00%	-3.00 (-30.00%)
7	00992	联想集团	4.94%	42.60	344.17	0.00%	-7.40 (-17.37%)
8	002415	海康威视	4.36%	10.00	304.20	0.00%	-2.50 (-25.00%)
9	301525	儒竞科技	4.10%	4.10	285.69	0.08%	新增
10	02020	安踏体育	3.84%	4.00	267.36	0.00%	-3.50 (-87.50%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.81%	1.60	683.76	0.00%	-0.95 (-59.38%)
2	000333	美的集团	9.75%	8.90	679.51	0.00%	-8.55 (-96.07%)
3	01024	快手-W	8.00%	14.00	557.74	0.00%	-10.00 (-71.43%)
4	00883	中国海洋石油	7.09%	20.00	494.45	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	6.03%	4.00	420.28	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000792	盐湖股份	5.31%	10.00	370.00	0.00%	-3.00 (-30.00%)
7	00992	联想集团	4.94%	42.60	344.17	0.00%	-7.40 (-17.37%)
8	002415	海康威视	4.36%	10.00	304.20	0.00%	-2.50 (-25.00%)
9	301525	儒竞科技	4.10%	4.10	285.69	0.08%	新增
10	02020	安踏体育	3.84%	4.00	267.36	0.00%	-3.50 (-87.50%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.89%	24.00	1386.26	11.37%	5.00 (20.83%)
2	00700	腾讯控股	9.84%	2.55	1379.62	11.32%	0.35 (13.73%)
3	000333	美的集团	9.73%	17.45	1363.72	11.19%	-0.20 (-1.15%)
4	600519	贵州茅台	6.48%	0.66	908.94	7.46%	0.00 (0.00%)
5	01513	丽珠医药	5.42%	29.50	759.92	6.23%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	4.53%	6.00	635.64	5.21%	0.50 (8.33%)
7	02020	安踏体育	3.89%	7.50	545.66	4.48%	1.00 (13.33%)
8	09988	阿里巴巴-W	3.68%	4.00	515.92	4.23%	0.00 (0.00%)
9	601369	陕鼓动力	3.00%	42.00	420.42	3.45%	0.00 (0.00%)
10	00992	联想集团	2.98%	50.00	418.19	3.43%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.89%	24.00	1386.26	11.37%	5.00 (20.83%)
2	00700	腾讯控股	9.84%	2.55	1379.62	11.32%	0.35 (13.73%)
3	000333	美的集团	9.73%	17.45	1363.72	11.19%	-0.20 (-1.15%)
4	600519	贵州茅台	6.48%	0.66	908.94	7.46%	0.00 (0.00%)
5	01513	丽珠医药	5.42%	29.50	759.92	6.23%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	4.53%	6.00	635.64	5.21%	0.50 (8.33%)
7	02020	安踏体育	3.89%	7.50	545.66	4.48%	1.00 (13.33%)
8	09988	阿里巴巴-W	3.68%	4.00	515.92	4.23%	0.00 (0.00%)
9	601369	陕鼓动力	3.00%	42.00	420.42	3.45%	0.00 (0.00%)
10	00992	联想集团	2.98%	50.00	418.19	3.43%	新增
11	02338	潍柴动力	2.67%	22.00	374.57	3.07%	---
12	002415	海康威视	2.66%	12.50	373.00	3.06%	---
13	000792	盐湖股份	2.61%	13.00	366.08	3.00%	---
14	600161	天坛生物	2.56%	22.00	359.48	2.95%	---
15	300685	艾德生物	2.12%	14.50	296.72	2.43%	---
16	689009	九号公司	1.98%	5.00	277.95	2.28%	---
17	002315	焦点科技	1.96%	6.01	274.93	2.26%	---
18	603279	景津装备	1.81%	15.00	253.05	2.08%	---
19	688016	心脉医疗	1.63%	2.50	229.15	1.88%	---
20	002027	分众传媒	1.58%	30.00	221.10	1.81%	---
21	603855	华荣股份	1.52%	11.00	212.85	1.75%	---
22	03998	波司登	1.44%	50.00	201.42	1.65%	---
23	600380	健康元	0.99%	12.00	138.60	1.14%	---
24	601225	陕西煤业	0.91%	6.00	127.92	1.05%	---
25	000807	云铝股份	0.70%	3.00	98.52	0.81%	---
26	02232	晶苑国际	0.35%	8.00	48.41	0.40%	---
27	01810	小米集团-W	0.03%	0.10	3.55	0.03%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	10.54%	19.00	1467.52	0.01%	3.00 (15.79%)
2	00700	腾讯控股	9.56%	2.20	1331.67	0.00%	0.32 (14.55%)
3	000333	美的集团	9.21%	17.65	1282.45	0.00%	5.65 (32.01%)
4	600519	贵州茅台	6.84%	0.66	953.03	0.00%	0.14 (21.21%)
5	01513	丽珠医药	6.70%	29.50	932.42	0.10%	13.50 (45.76%)
6	000858	五粮液	4.80%	5.50	668.14	0.00%	1.30 (23.64%)
7	09988	阿里巴巴-W	4.64%	4.00	646.39	0.00%	1.00 (25.00%)
8	02020	安踏体育	3.98%	6.50	554.86	0.00%	4.00 (61.54%)
9	600161	天坛生物	3.01%	22.00	419.76	0.01%	0.00 (0.00%)
10	601369	陕鼓动力	2.54%	42.00	353.22	0.02%	22.00 (52.38%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	10.54%	19.00	1467.52	0.01%	3.00 (15.79%)
2	00700	腾讯控股	9.56%	2.20	1331.67	0.00%	0.32 (14.55%)
3	000333	美的集团	9.21%	17.65	1282.45	0.00%	5.65 (32.01%)
4	600519	贵州茅台	6.84%	0.66	953.03	0.00%	0.14 (21.21%)
5	01513	丽珠医药	6.70%	29.50	932.42	0.10%	13.50 (45.76%)
6	000858	五粮液	4.80%	5.50	668.14	0.00%	1.30 (23.64%)
7	09988	阿里巴巴-W	4.64%	4.00	646.39	0.00%	1.00 (25.00%)
8	02020	安踏体育	3.98%	6.50	554.86	0.00%	4.00 (61.54%)
9	600161	天坛生物	3.01%	22.00	419.76	0.01%	0.00 (0.00%)
10	601369	陕鼓动力	2.54%	42.00	353.22	0.02%	22.00 (52.38%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.93%	16.00	923.62	12.96%	0.20 (1.25%)
2	000333	美的集团	8.37%	12.00	866.40	12.15%	0.25 (2.08%)
3	00700	腾讯控股	8.34%	1.88	862.38	12.10%	-0.05 (-2.66%)
4	600519	贵州茅台	7.08%	0.52	732.95	10.28%	0.00 (0.00%)
5	01088	中国神华	5.37%	20.00	555.38	7.79%	2.00 (10.00%)
6	000858	五粮液	4.83%	4.20	499.38	7.00%	0.20 (4.76%)
7	01513	丽珠医药	4.17%	16.00	431.17	6.05%	0.00 (0.00%)
8	600161	天坛生物	4.08%	22.00	422.18	5.92%	-8.00 (-36.36%)
9	600380	健康元	3.41%	32.00	352.96	4.95%	0.00 (0.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	2.90%	3.00	300.40	4.21%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.93%	16.00	923.62	12.96%	0.20 (1.25%)
2	000333	美的集团	8.37%	12.00	866.40	12.15%	0.25 (2.08%)
3	00700	腾讯控股	8.34%	1.88	862.38	12.10%	-0.05 (-2.66%)
4	600519	贵州茅台	7.08%	0.52	732.95	10.28%	0.00 (0.00%)
5	01088	中国神华	5.37%	20.00	555.38	7.79%	2.00 (10.00%)
6	000858	五粮液	4.83%	4.20	499.38	7.00%	0.20 (4.76%)
7	01513	丽珠医药	4.17%	16.00	431.17	6.05%	0.00 (0.00%)
8	600161	天坛生物	4.08%	22.00	422.18	5.92%	-8.00 (-36.36%)
9	600380	健康元	3.41%	32.00	352.96	4.95%	0.00 (0.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	2.90%	3.00	300.40	4.21%	新增
11	002027	分众传媒	2.54%	36.00	262.80	3.69%	---
12	02020	安踏体育	2.08%	2.50	215.45	3.02%	---
13	603279	景津装备	1.73%	12.00	179.16	2.51%	---
14	601369	陕鼓动力	1.70%	20.00	175.40	2.46%	---
15	02338	潍柴动力	1.69%	12.00	174.44	2.45%	---
16	603855	华荣股份	1.39%	6.50	143.84	2.02%	---
17	000792	盐湖股份	0.25%	1.50	25.62	0.36%	---
18	01810	小米集团-W	0.05%	0.10	5.47	0.08%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	10.25%	11.75	922.38	0.00%	-0.75 (-6.38%)
2	00700	腾讯控股	9.83%	1.93	885.19	0.00%	-0.52 (-26.94%)
3	600519	贵州茅台	9.02%	0.52	811.72	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01024	快手-W	8.80%	15.80	792.46	0.00%	-4.20 (-26.58%)
5	600161	天坛生物	6.76%	30.00	608.40	0.02%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	5.84%	4.00	525.40	0.00%	0.50 (12.50%)
7	01088	中国神华	5.82%	18.00	524.08	0.01%	6.50 (36.11%)
8	002027	分众传媒	5.07%	65.00	456.30	0.00%	5.00 (7.69%)
9	01513	丽珠医药	4.36%	16.00	392.76	0.05%	-0.44 (-2.75%)
10	600380	健康元	4.12%	32.00	370.56	0.02%	2.00 (6.25%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	10.25%	11.75	922.38	0.00%	-0.75 (-6.38%)
2	00700	腾讯控股	9.83%	1.93	885.19	0.00%	-0.52 (-26.94%)
3	600519	贵州茅台	9.02%	0.52	811.72	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01024	快手-W	8.80%	15.80	792.46	0.00%	-4.20 (-26.58%)
5	600161	天坛生物	6.76%	30.00	608.40	0.02%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	5.84%	4.00	525.40	0.00%	0.50 (12.50%)
7	01088	中国神华	5.82%	18.00	524.08	0.01%	6.50 (36.11%)
8	002027	分众传媒	5.07%	65.00	456.30	0.00%	5.00 (7.69%)
9	01513	丽珠医药	4.36%	16.00	392.76	0.05%	-0.44 (-2.75%)
10	600380	健康元	4.12%	32.00	370.56	0.02%	2.00 (6.25%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	2.45	946.09	10.58%	-0.55 (-22.45%)
2	000333	美的集团	9.95%	12.50	940.25	10.51%	-3.75 (-30.00%)
3	600519	贵州茅台	8.39%	0.52	792.48	8.86%	-0.03 (-5.77%)
4	01024	快手-W	8.10%	20.00	765.84	8.56%	-1.00 (-5.00%)
5	600161	天坛生物	6.51%	30.00	615.00	6.88%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	5.20%	1.80	491.39	5.49%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	5.19%	3.50	490.14	5.48%	0.00 (0.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	4.79%	8.60	452.35	5.06%	0.00 (0.00%)
9	002027	分众传媒	4.46%	60.00	421.80	4.72%	-30.00 (-50.00%)
10	01513	丽珠医药	4.44%	16.44	419.42	4.69%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	2.45	946.09	10.58%	-0.55 (-22.45%)
2	000333	美的集团	9.95%	12.50	940.25	10.51%	-3.75 (-30.00%)
3	600519	贵州茅台	8.39%	0.52	792.48	8.86%	-0.03 (-5.77%)
4	01024	快手-W	8.10%	20.00	765.84	8.56%	-1.00 (-5.00%)
5	600161	天坛生物	6.51%	30.00	615.00	6.88%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	5.20%	1.80	491.39	5.49%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	5.19%	3.50	490.14	5.48%	0.00 (0.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	4.79%	8.60	452.35	5.06%	0.00 (0.00%)
9	002027	分众传媒	4.46%	60.00	421.80	4.72%	-30.00 (-50.00%)
10	01513	丽珠医药	4.44%	16.44	419.42	4.69%	0.00 (0.00%)
11	01088	中国神华	3.79%	11.50	357.82	4.00%	---
12	600380	健康元	3.58%	30.00	338.10	3.78%	---
13	300294	博雅生物	3.20%	10.00	302.80	3.39%	---
14	002158	汉钟精机	2.94%	15.00	277.80	3.11%	---
15	01810	小米集团-W	2.54%	7.50	239.61	2.68%	---
16	09988	阿里巴巴-W	2.42%	3.00	228.92	2.56%	---
17	603855	华荣股份	2.04%	9.50	192.75	2.16%	---
18	06186	中国飞鹤	2.00%	37.50	189.26	2.12%	---
19	02020	安踏体育	1.91%	2.50	180.23	2.02%	---
20	603279	景津装备	1.80%	9.50	169.86	1.90%	---
21	02338	潍柴动力	1.40%	12.00	132.02	1.48%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.47%	16.25	1235.97	0.00%	-1.75 (-10.77%)
2	00700	腾讯控股	9.22%	3.00	1202.81	0.00%	-0.45 (-15.00%)
3	01024	快手-W	7.96%	21.00	1038.73	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	7.37%	0.55	961.40	0.00%	-0.20 (-36.36%)
5	600161	天坛生物	5.78%	30.00	754.20	0.02%	-12.00 (-40.00%)
6	002027	分众传媒	4.88%	90.00	636.30	0.01%	-25.00 (-27.78%)
7	000858	五粮液	4.36%	3.50	568.78	0.00%	-1.50 (-42.86%)
8	00388	香港交易所	4.06%	1.80	529.50	0.00%	-0.55 (-30.56%)
9	00168	青岛啤酒股份	3.61%	8.60	471.53	0.01%	-11.40 (-132.56%)
10	01513	丽珠医药	3.36%	16.44	438.09	0.05%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.47%	16.25	1235.97	0.00%	-1.75 (-10.77%)
2	00700	腾讯控股	9.22%	3.00	1202.81	0.00%	-0.45 (-15.00%)
3	01024	快手-W	7.96%	21.00	1038.73	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	7.37%	0.55	961.40	0.00%	-0.20 (-36.36%)
5	600161	天坛生物	5.78%	30.00	754.20	0.02%	-12.00 (-40.00%)
6	002027	分众传媒	4.88%	90.00	636.30	0.01%	-25.00 (-27.78%)
7	000858	五粮液	4.36%	3.50	568.78	0.00%	-1.50 (-42.86%)
8	00388	香港交易所	4.06%	1.80	529.50	0.00%	-0.55 (-30.56%)
9	00168	青岛啤酒股份	3.61%	8.60	471.53	0.01%	-11.40 (-132.56%)
10	01513	丽珠医药	3.36%	16.44	438.09	0.05%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	3.45	1172.59	10.43%	-1.42 (-41.16%)
2	000333	美的集团	9.78%	18.00	1161.00	10.33%	-1.25 (-6.94%)
3	600519	贵州茅台	9.27%	0.75	1100.54	9.79%	0.00 (0.00%)
4	600380	健康元	8.65%	92.00	1027.64	9.14%	-13.00 (-14.13%)
5	600161	天坛生物	8.63%	42.00	1024.80	9.12%	3.50 (8.33%)
6	00168	青岛啤酒股份	8.01%	20.00	951.01	8.46%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	7.45%	21.00	884.52	7.87%	0.00 (0.00%)
8	002027	分众传媒	5.87%	115.00	696.90	6.20%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	5.39%	5.00	640.20	5.70%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	4.52%	2.35	536.63	4.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	3.45	1172.59	10.43%	-1.42 (-41.16%)
2	000333	美的集团	9.78%	18.00	1161.00	10.33%	-1.25 (-6.94%)
3	600519	贵州茅台	9.27%	0.75	1100.54	9.79%	0.00 (0.00%)
4	600380	健康元	8.65%	92.00	1027.64	9.14%	-13.00 (-14.13%)
5	600161	天坛生物	8.63%	42.00	1024.80	9.12%	3.50 (8.33%)
6	00168	青岛啤酒股份	8.01%	20.00	951.01	8.46%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	7.45%	21.00	884.52	7.87%	0.00 (0.00%)
8	002027	分众传媒	5.87%	115.00	696.90	6.20%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	5.39%	5.00	640.20	5.70%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	4.52%	2.35	536.63	4.77%	0.00 (0.00%)
11	300294	博雅生物	2.78%	10.00	330.00	2.94%	---
12	002158	汉钟精机	2.46%	17.50	292.60	2.60%	---
13	01810	小米集团-W	2.22%	17.50	263.22	2.34%	---
14	601225	陕西煤业	2.17%	10.00	257.70	2.29%	---
15	600563	法拉电子	1.92%	3.00	228.54	2.03%	---
16	02020	安踏体育	1.44%	2.50	171.13	1.52%	---
17	06186	中国飞鹤	1.32%	47.50	156.50	1.39%	---
18	603855	华荣股份	1.12%	6.00	132.66	1.18%	---
19	300699	光威复材	1.09%	5.20	129.12	1.15%	---
20	02338	潍柴动力	0.69%	6.00	81.81	0.73%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.04%	4.87	1341.25	0.00%	-0.13 (-2.67%)
2	600519	贵州茅台	9.56%	0.75	1277.17	0.00%	-0.10 (-13.33%)
3	000333	美的集团	9.25%	19.25	1236.23	0.00%	-8.25 (-42.86%)
4	600380	健康元	8.56%	105.00	1143.45	0.06%	-7.00 (-6.67%)
5	600161	天坛生物	7.79%	38.50	1040.65	0.02%	-2.50 (-6.49%)
6	00168	青岛啤酒股份	7.30%	20.00	975.45	0.03%	-5.00 (-25.00%)
7	01024	快手-W	6.99%	21.00	933.79	0.01%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	5.75%	5.00	767.55	0.00%	0.00 (0.00%)
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10	00388	香港交易所	3.63%	2.35	485.30	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.04%	4.87	1341.25	0.00%	-0.13 (-2.67%)
2	600519	贵州茅台	9.56%	0.75	1277.17	0.00%	-0.10 (-13.33%)
3	000333	美的集团	9.25%	19.25	1236.23	0.00%	-8.25 (-42.86%)
4	600380	健康元	8.56%	105.00	1143.45	0.06%	-7.00 (-6.67%)
5	600161	天坛生物	7.79%	38.50	1040.65	0.02%	-2.50 (-6.49%)
6	00168	青岛啤酒股份	7.30%	20.00	975.45	0.03%	-5.00 (-25.00%)
7	01024	快手-W	6.99%	21.00	933.79	0.01%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	5.75%	5.00	767.55	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002027	分众传媒	5.61%	115.00	749.80	0.01%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	3.63%	2.35	485.30	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.55%	27.50	1502.33	10.21%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	9.33%	0.85	1467.10	9.98%	0.00 (0.00%)
3	600380	健康元	8.85%	112.00	1392.16	9.47%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	8.46%	5.00	1330.33	9.05%	0.00 (0.00%)
5	600161	天坛生物	8.07%	41.00	1268.54	8.63%	-7.50 (-18.29%)
6	00168	青岛啤酒股份	7.55%	25.00	1187.15	8.07%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	6.41%	21.00	1007.67	6.85%	2.00 (9.52%)
8	002027	分众传媒	4.62%	115.00	726.80	4.94%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	4.46%	5.00	701.55	4.77%	0.00 (0.00%)
10	01810	小米集团-W	3.82%	42.50	600.82	4.09%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.55%	27.50	1502.33	10.21%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	9.33%	0.85	1467.10	9.98%	0.00 (0.00%)
3	600380	健康元	8.85%	112.00	1392.16	9.47%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	8.46%	5.00	1330.33	9.05%	0.00 (0.00%)
5	600161	天坛生物	8.07%	41.00	1268.54	8.63%	-7.50 (-18.29%)
6	00168	青岛啤酒股份	7.55%	25.00	1187.15	8.07%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	6.41%	21.00	1007.67	6.85%	2.00 (9.52%)
8	002027	分众传媒	4.62%	115.00	726.80	4.94%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	4.46%	5.00	701.55	4.77%	0.00 (0.00%)
10	01810	小米集团-W	3.82%	42.50	600.82	4.09%	新增
11	00388	香港交易所	3.63%	2.35	570.74	3.88%	---
12	002158	汉钟精机	3.26%	23.00	511.98	3.48%	---
13	600563	法拉电子	2.65%	4.50	416.70	2.83%	---
14	00027	银河娱乐	2.52%	10.00	396.47	2.70%	---
15	000568	泸州老窖	2.05%	1.80	322.96	2.20%	---
16	300294	博雅生物	1.88%	8.80	296.38	2.02%	---
17	601225	陕西煤业	1.33%	10.00	208.90	1.42%	---
18	06186	中国飞鹤	1.17%	47.50	183.80	1.25%	---
19	300699	光威复材	1.02%	6.00	160.02	1.09%	---
20	600223	福瑞达	0.92%	15.00	144.45	0.98%	---
21	603855	华荣股份	0.63%	5.00	99.80	0.68%	---
22	00839	中教控股	0.56%	20.00	88.81	0.60%	---
23	02338	潍柴动力	0.45%	6.00	70.90	0.48%	---
24	603129	春风动力	0.33%	0.50	51.12	0.35%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.00%	0.85	1528.77	0.00%	-0.13 (-15.29%)
2	000333	美的集团	8.98%	27.50	1525.70	0.00%	-1.50 (-5.45%)
3	00168	青岛啤酒股份	8.66%	25.00	1470.50	0.04%	-2.60 (-10.40%)
4	00700	腾讯控股	8.27%	5.00	1404.89	0.00%	-0.65 (-13.00%)
5	600380	健康元	8.17%	112.00	1387.68	0.06%	-8.00 (-7.14%)
6	600161	天坛生物	7.32%	48.50	1243.06	0.03%	-1.50 (-3.09%)
7	01024	快手-W	6.45%	19.00	1095.79	0.01%	-2.20 (-11.58%)
8	00027	银河娱乐	4.97%	19.50	843.69	0.00%	-0.50 (-2.56%)
9	002027	分众传媒	4.84%	115.00	822.25	0.01%	-5.00 (-4.35%)
10	000858	五粮液	4.59%	5.00	780.50	0.00%	-0.50 (-10.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.00%	0.85	1528.77	0.00%	-0.13 (-15.29%)
2	000333	美的集团	8.98%	27.50	1525.70	0.00%	-1.50 (-5.45%)
3	00168	青岛啤酒股份	8.66%	25.00	1470.50	0.04%	-2.60 (-10.40%)
4	00700	腾讯控股	8.27%	5.00	1404.89	0.00%	-0.65 (-13.00%)
5	600380	健康元	8.17%	112.00	1387.68	0.06%	-8.00 (-7.14%)
6	600161	天坛生物	7.32%	48.50	1243.06	0.03%	-1.50 (-3.09%)
7	01024	快手-W	6.45%	19.00	1095.79	0.01%	-2.20 (-11.58%)
8	00027	银河娱乐	4.97%	19.50	843.69	0.00%	-0.50 (-2.56%)
9	002027	分众传媒	4.84%	115.00	822.25	0.01%	-5.00 (-4.35%)
10	000858	五粮液	4.59%	5.00	780.50	0.00%	-0.50 (-10.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	9.81%	27.60	1811.80	10.40%	-2.40 (-8.70%)
2	00700	腾讯控股	9.35%	5.65	1727.37	9.92%	-0.75 (-13.27%)
3	000333	美的集团	9.25%	29.00	1708.68	9.81%	-12.50 (-43.10%)
4	600519	贵州茅台	8.97%	0.98	1657.18	9.52%	0.08 (8.16%)
5	600380	健康元	8.26%	120.00	1525.20	8.76%	-45.00 (-37.50%)
6	600161	天坛生物	7.35%	50.00	1357.50	7.79%	-25.00 (-50.00%)
7	01024	快手-W	5.67%	21.20	1046.69	6.01%	-2.80 (-13.21%)
8	00027	银河娱乐	4.96%	20.00	916.45	5.26%	-2.00 (-10.00%)
9	000858	五粮液	4.87%	5.50	899.63	5.17%	0.25 (4.55%)
10	002027	分众传媒	4.42%	120.00	817.20	4.69%	-60.00 (-50.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	9.81%	27.60	1811.80	10.40%	-2.40 (-8.70%)
2	00700	腾讯控股	9.35%	5.65	1727.37	9.92%	-0.75 (-13.27%)
3	000333	美的集团	9.25%	29.00	1708.68	9.81%	-12.50 (-43.10%)
4	600519	贵州茅台	8.97%	0.98	1657.18	9.52%	0.08 (8.16%)
5	600380	健康元	8.26%	120.00	1525.20	8.76%	-45.00 (-37.50%)
6	600161	天坛生物	7.35%	50.00	1357.50	7.79%	-25.00 (-50.00%)
7	01024	快手-W	5.67%	21.20	1046.69	6.01%	-2.80 (-13.21%)
8	00027	银河娱乐	4.96%	20.00	916.45	5.26%	-2.00 (-10.00%)
9	000858	五粮液	4.87%	5.50	899.63	5.17%	0.25 (4.55%)
10	002027	分众传媒	4.42%	120.00	817.20	4.69%	-60.00 (-50.00%)
11	01810	小米集团-W	3.21%	60.00	593.02	3.41%	---
12	600563	法拉电子	3.16%	4.25	583.52	3.35%	---
13	002158	汉钟精机	3.11%	23.00	574.08	3.30%	---
14	00839	中教控股	2.44%	80.00	449.93	2.58%	---
15	603259	药明康德	2.19%	6.50	405.01	2.33%	---
16	000568	泸州老窖	2.16%	1.90	398.18	2.29%	---
17	00388	香港交易所	1.61%	1.09	296.66	1.70%	---
18	600223	福瑞达	1.00%	18.00	184.68	1.06%	---
19	02338	潍柴动力	0.69%	12.00	127.01	0.73%	---
20	603203	快克智能	0.67%	4.00	123.12	0.71%	---
21	06186	中国飞鹤	0.48%	22.00	88.44	0.51%	---
22	601225	陕西煤业	0.44%	4.50	81.86	0.47%	---
23	603129	春风动力	0.18%	0.20	32.38	0.19%	---
24	300699	光威复材	0.05%	0.32	9.87	0.06%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	9.46%	30.00	2250.68	0.05%	-5.00 (-16.67%)
2	000333	美的集团	9.39%	41.50	2233.11	0.01%	-8.50 (-20.48%)
3	600380	健康元	9.14%	165.00	2173.05	0.09%	-5.00 (-3.03%)
4	00700	腾讯控股	9.09%	6.40	2161.49	0.00%	-0.10 (-1.56%)
5	600161	天坛生物	7.83%	75.00	1861.50	0.05%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	6.89%	0.90	1638.00	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	5.34%	24.00	1270.04	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002027	分众传媒	5.20%	180.00	1236.60	0.01%	-10.00 (-5.56%)
9	000858	五粮液	4.35%	5.25	1034.25	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00027	银河娱乐	4.25%	22.00	1010.14	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	9.46%	30.00	2250.68	0.05%	-5.00 (-16.67%)
2	000333	美的集团	9.39%	41.50	2233.11	0.01%	-8.50 (-20.48%)
3	600380	健康元	9.14%	165.00	2173.05	0.09%	-5.00 (-3.03%)
4	00700	腾讯控股	9.09%	6.40	2161.49	0.00%	-0.10 (-1.56%)
5	600161	天坛生物	7.83%	75.00	1861.50	0.05%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	6.89%	0.90	1638.00	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	5.34%	24.00	1270.04	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002027	分众传媒	5.20%	180.00	1236.60	0.01%	-10.00 (-5.56%)
9	000858	五粮液	4.35%	5.25	1034.25	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00027	银河娱乐	4.25%	22.00	1010.14	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	7.46%	50.00	2590.00	11.86%	---
2	00168	青岛啤酒股份	6.94%	35.00	2410.49	11.04%	---
3	00700	腾讯控股	5.58%	6.50	1939.29	8.88%	---
4	600380	健康元	5.53%	170.00	1919.30	8.79%	---
5	600161	天坛生物	5.12%	75.00	1779.75	8.15%	---
6	600519	贵州茅台	4.47%	0.90	1554.30	7.12%	---
7	01024	快手-W	4.39%	24.00	1523.20	6.98%	---
8	002027	分众传媒	3.65%	190.00	1269.20	5.81%	---
9	00839	中教控股	3.12%	120.00	1082.64	4.96%	---
10	00027	银河娱乐	2.92%	22.00	1014.04	4.64%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	7.46%	50.00	2590.00	11.86%	---
2	00168	青岛啤酒股份	6.94%	35.00	2410.49	11.04%	---
3	00700	腾讯控股	5.58%	6.50	1939.29	8.88%	---
4	600380	健康元	5.53%	170.00	1919.30	8.79%	---
5	600161	天坛生物	5.12%	75.00	1779.75	8.15%	---
6	600519	贵州茅台	4.47%	0.90	1554.30	7.12%	---
7	01024	快手-W	4.39%	24.00	1523.20	6.98%	---
8	002027	分众传媒	3.65%	190.00	1269.20	5.81%	---
9	00839	中教控股	3.12%	120.00	1082.64	4.96%	---
10	00027	银河娱乐	2.92%	22.00	1014.04	4.64%	---
11	000858	五粮液	2.73%	5.25	948.62	4.34%	---
12	01810	小米集团-W	2.53%	90.00	879.51	4.03%	---
13	600563	法拉电子	1.75%	3.80	607.54	2.78%	---
14	603203	快克智能	1.70%	20.00	589.80	2.70%	---
15	002158	汉钟精机	1.59%	23.00	550.85	2.52%	---
16	000568	泸州老窖	1.10%	1.70	381.28	1.75%	---
17	02338	潍柴动力	1.08%	40.00	374.46	1.72%	---
18	688617	惠泰医疗	0.88%	1.00	306.93	1.41%	---
19	688682	霍莱沃	0.23%	1.00	79.46	0.36%	---
20	002925	盈趣科技	0.10%	2.00	33.04	0.15%	---

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