易米开鑫价值优选混合C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.55%	27.50	1502.33	10.21%	-1.50 (-5.45%)
2	600519	贵州茅台	9.33%	0.85	1467.10	9.98%	-0.13 (-15.29%)
3	600380	健康元	8.85%	112.00	1392.16	9.47%	-8.00 (-7.14%)
4	00700	腾讯控股	8.46%	5.00	1330.33	9.05%	-0.65 (-13.00%)
5	600161	天坛生物	8.07%	41.00	1268.54	8.63%	-9.00 (-21.95%)
6	00168	青岛啤酒股份	7.55%	25.00	1187.15	8.07%	-2.60 (-10.40%)
7	01024	快手-W	6.41%	21.00	1007.67	6.85%	-0.20 (-0.95%)
8	002027	分众传媒	4.62%	115.00	726.80	4.94%	-5.00 (-4.35%)
9	000858	五粮液	4.46%	5.00	701.55	4.77%	-0.50 (-10.00%)
10	01810	小米集团-W	3.82%	42.50	600.82	4.09%	-17.50 (-41.18%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.55%	27.50	1502.33	10.21%	-1.50 (-5.45%)
2	600519	贵州茅台	9.33%	0.85	1467.10	9.98%	-0.13 (-15.29%)
3	600380	健康元	8.85%	112.00	1392.16	9.47%	-8.00 (-7.14%)
4	00700	腾讯控股	8.46%	5.00	1330.33	9.05%	-0.65 (-13.00%)
5	600161	天坛生物	8.07%	41.00	1268.54	8.63%	-9.00 (-21.95%)
6	00168	青岛啤酒股份	7.55%	25.00	1187.15	8.07%	-2.60 (-10.40%)
7	01024	快手-W	6.41%	21.00	1007.67	6.85%	-0.20 (-0.95%)
8	002027	分众传媒	4.62%	115.00	726.80	4.94%	-5.00 (-4.35%)
9	000858	五粮液	4.46%	5.00	701.55	4.77%	-0.50 (-10.00%)
10	01810	小米集团-W	3.82%	42.50	600.82	4.09%	-17.50 (-41.18%)
11	00388	香港交易所	3.63%	2.35	570.74	3.88%	---
12	002158	汉钟精机	3.26%	23.00	511.98	3.48%	---
13	600563	法拉电子	2.65%	4.50	416.70	2.83%	---
14	00027	银河娱乐	2.52%	10.00	396.47	2.70%	---
15	000568	泸州老窖	2.05%	1.80	322.96	2.20%	---
16	300294	博雅生物	1.88%	8.80	296.38	2.02%	---
17	601225	陕西煤业	1.33%	10.00	208.90	1.42%	---
18	06186	中国飞鹤	1.17%	47.50	183.80	1.25%	---
19	300699	光威复材	1.02%	6.00	160.02	1.09%	---
20	600223	福瑞达	0.92%	15.00	144.45	0.98%	---
21	603855	华荣股份	0.63%	5.00	99.80	0.68%	---
22	00839	中教控股	0.56%	20.00	88.81	0.60%	---
23	02338	潍柴动力	0.45%	6.00	70.90	0.48%	---
24	603129	春风动力	0.33%	0.50	51.12	0.35%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	9.81%	27.60	1811.80	10.40%	-7.40 (-26.81%)
2	00700	腾讯控股	9.35%	5.65	1727.37	9.92%	-0.85 (-15.04%)
3	000333	美的集团	9.25%	29.00	1708.68	9.81%	-21.00 (-72.41%)
4	600519	贵州茅台	8.97%	0.98	1657.18	9.52%	0.08 (8.16%)
5	600380	健康元	8.26%	120.00	1525.20	8.76%	-50.00 (-41.67%)
6	600161	天坛生物	7.35%	50.00	1357.50	7.79%	-25.00 (-50.00%)
7	01024	快手-W	5.67%	21.20	1046.69	6.01%	-2.80 (-13.21%)
8	00027	银河娱乐	4.96%	20.00	916.45	5.26%	-2.00 (-10.00%)
9	000858	五粮液	4.87%	5.50	899.63	5.17%	0.25 (4.55%)
10	002027	分众传媒	4.42%	120.00	817.20	4.69%	-70.00 (-58.33%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	9.81%	27.60	1811.80	10.40%	-7.40 (-26.81%)
2	00700	腾讯控股	9.35%	5.65	1727.37	9.92%	-0.85 (-15.04%)
3	000333	美的集团	9.25%	29.00	1708.68	9.81%	-21.00 (-72.41%)
4	600519	贵州茅台	8.97%	0.98	1657.18	9.52%	0.08 (8.16%)
5	600380	健康元	8.26%	120.00	1525.20	8.76%	-50.00 (-41.67%)
6	600161	天坛生物	7.35%	50.00	1357.50	7.79%	-25.00 (-50.00%)
7	01024	快手-W	5.67%	21.20	1046.69	6.01%	-2.80 (-13.21%)
8	00027	银河娱乐	4.96%	20.00	916.45	5.26%	-2.00 (-10.00%)
9	000858	五粮液	4.87%	5.50	899.63	5.17%	0.25 (4.55%)
10	002027	分众传媒	4.42%	120.00	817.20	4.69%	-70.00 (-58.33%)
11	01810	小米集团-W	3.21%	60.00	593.02	3.41%	---
12	600563	法拉电子	3.16%	4.25	583.52	3.35%	---
13	002158	汉钟精机	3.11%	23.00	574.08	3.30%	---
14	00839	中教控股	2.44%	80.00	449.93	2.58%	---
15	603259	药明康德	2.19%	6.50	405.01	2.33%	---
16	000568	泸州老窖	2.16%	1.90	398.18	2.29%	---
17	00388	香港交易所	1.61%	1.09	296.66	1.70%	---
18	600223	福瑞达	1.00%	18.00	184.68	1.06%	---
19	02338	潍柴动力	0.69%	12.00	127.01	0.73%	---
20	603203	快克智能	0.67%	4.00	123.12	0.71%	---
21	06186	中国飞鹤	0.48%	22.00	88.44	0.51%	---
22	601225	陕西煤业	0.44%	4.50	81.86	0.47%	---
23	603129	春风动力	0.18%	0.20	32.38	0.19%	---
24	300699	光威复材	0.05%	0.32	9.87	0.06%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	7.46%	50.00	2590.00	11.86%	---
2	00168	青岛啤酒股份	6.94%	35.00	2410.49	11.04%	---
3	00700	腾讯控股	5.58%	6.50	1939.29	8.88%	---
4	600380	健康元	5.53%	170.00	1919.30	8.79%	---
5	600161	天坛生物	5.12%	75.00	1779.75	8.15%	---
6	600519	贵州茅台	4.47%	0.90	1554.30	7.12%	---
7	01024	快手-W	4.39%	24.00	1523.20	6.98%	---
8	002027	分众传媒	3.65%	190.00	1269.20	5.81%	---
9	00839	中教控股	3.12%	120.00	1082.64	4.96%	---
10	00027	银河娱乐	2.92%	22.00	1014.04	4.64%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	7.46%	50.00	2590.00	11.86%	---
2	00168	青岛啤酒股份	6.94%	35.00	2410.49	11.04%	---
3	00700	腾讯控股	5.58%	6.50	1939.29	8.88%	---
4	600380	健康元	5.53%	170.00	1919.30	8.79%	---
5	600161	天坛生物	5.12%	75.00	1779.75	8.15%	---
6	600519	贵州茅台	4.47%	0.90	1554.30	7.12%	---
7	01024	快手-W	4.39%	24.00	1523.20	6.98%	---
8	002027	分众传媒	3.65%	190.00	1269.20	5.81%	---
9	00839	中教控股	3.12%	120.00	1082.64	4.96%	---
10	00027	银河娱乐	2.92%	22.00	1014.04	4.64%	---
11	000858	五粮液	2.73%	5.25	948.62	4.34%	---
12	01810	小米集团-W	2.53%	90.00	879.51	4.03%	---
13	600563	法拉电子	1.75%	3.80	607.54	2.78%	---
14	603203	快克智能	1.70%	20.00	589.80	2.70%	---
15	002158	汉钟精机	1.59%	23.00	550.85	2.52%	---
16	000568	泸州老窖	1.10%	1.70	381.28	1.75%	---
17	02338	潍柴动力	1.08%	40.00	374.46	1.72%	---
18	688617	惠泰医疗	0.88%	1.00	306.93	1.41%	---
19	688682	霍莱沃	0.23%	1.00	79.46	0.36%	---
20	002925	盈趣科技	0.10%	2.00	33.04	0.15%	---

显示全部持仓明细>>