中加丰裕纯债债券C
(015672)公募债券型
1.0133
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0283
累计净值 [2026-03-06]
1.0136
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.38%
- 最近两年：-0.39%
- 最近三年：1.81%
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||