中加丰裕纯债债券C
(015672)公募债券型
1.0130
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0280
累计净值 [2026-03-09]
1.0127
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-1.27%
- 最近两年：-0.42%
- 最近三年：1.68%
- 成立以来：1.30%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-11 |