中加丰裕纯债债券C
(015672)公募债券型
1.0207
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0357
累计净值 [2026-06-12]
1.0210
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：1.45%
- 最近三年：2.83%
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-11 |