中加丰裕纯债债券C
(015672)公募债券型
1.0098
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0248
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：2.45%
- 成立以来：2.47%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.11 | 19.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.26 | 90.32% | 90.32% | 0.02 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 21.97 | 19.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.96 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 21.59 | 19.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.57 | 99.88% | 99.90% | 0.02 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 26.51 | 19.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.51 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.69 | 19.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.66 | 99.88% | 99.89% | 0.02 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 19.48 | 19.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.03 | 97.66% | 97.69% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 20.83 | 20.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.81 | 99.89% | 99.90% | 0.02 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |