诺德安元纯债债券

(015706)公募债券型
+添加自选
1.0362 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1062
累计净值 [2026-04-22]
1.0363 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：3.73%
  • 最近三年：8.91%
  • 成立以来：10.97%
  • 成立日期：2022-05-16
  • 基金经理：王宪彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据