诺德安元纯债债券
(015706)公募债券型
1.0283
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0983
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：王宪彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 94.68% | 94.88% | 0.03 | 5.31% | 5.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 96.65% | 96.65% | 0.02 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.97 | 5.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.53 | 92.49% | 92.51% | 0.05 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 5.59 | 5.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.50 | 98.32% | 98.39% | 0.08 | 1.59% | 1.52% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 6.45 | 5.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.32 | 97.78% | 97.97% | 0.13 | 2.21% | 2.01% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 6.28 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.18 | 97.94% | 98.38% | 0.10 | 2.06% | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |