诺德安元纯债债券
(015706)公募债券型
1.0346
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1046
累计净值 [2026-03-06]
1.0346
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：1.23%
- 最近三年：3.02%
- 成立以来：3.46%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：王宪彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-29 |
| 5 | 0.03 | 2023-09-25 |