景顺长城景颐尊利债券A
(015805)公募混合型
1.0722
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-06-04]
1.0722
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.40 | 10.05 | 1.95 | 19.37% | 15.69% | 10.08 | 76.90% | 81.29% | 0.09 | 0.89% | 0.72% | 0.09 | 0.90% | 0.73% |
| 2023-09-30 | 13.37 | 11.47 | 2.12 | 18.51% | 15.87% | 10.28 | 73.09% | 76.92% | 0.12 | 1.02% | 0.87% | 0.65 | 5.64% | 4.84% |
| 2023-06-30 | 17.27 | 14.87 | 2.81 | 18.93% | 16.29% | 14.11 | 78.76% | 81.71% | 0.08 | 0.51% | 0.44% | 0.15 | 1.03% | 0.89% |
| 2023-03-31 | 20.06 | 19.38 | 3.22 | 13.10% | 16.03% | 16.24 | 83.78% | 80.95% | 0.11 | 0.54% | 0.52% | 0.10 | 0.51% | 0.50% |
| 2022-12-31 | 30.69 | 28.13 | 4.87 | 8.21% | 15.86% | 25.73 | 91.49% | 83.87% | 0.04 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 31.83 | 31.58 | 5.54 | 16.75% | 17.41% | 12.14 | 38.45% | 38.15% | 0.50 | 1.60% | 1.58% | 0.28 | 0.90% | 0.89% |