景顺长城景颐尊利债券A
(015805)公募债券型
1.1227
0.22%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.1614
累计净值 [2026-06-12]
1.1623
+0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：14.78%
- 成立以来：16.32%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |