景顺长城景颐尊利债券A
(015805)公募债券型
1.1338
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.1725
累计净值 [2026-03-09]
1.1326
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：13.38%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |