景顺长城景颐尊利债券A
(015805)公募混合型
1.0739
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-05-22]
1.0739
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：3.76%
- 最近半年：5.19%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8348.50 | 5.62% | 54.48% |
| 采矿业 | 4171.56 | 2.81% | 27.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 1345.25 | 0.90% | 8.78% |
| 金融业 | 919.38 | 0.62% | 6.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.10 | 0.16% | 1.55% |
| 建筑业 | 153.87 | 0.10% | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.30 | 0.10% | 0.97% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9122.51 | 4.71% | 43.49% |
| 采矿业 | 7167.57 | 3.70% | 34.17% |
| 金融业 | 2358.37 | 1.22% | 11.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1459.52 | 0.75% | 6.96% |
| 批发和零售业 | 486.50 | 0.25% | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382.39 | 0.20% | 1.82% |