景顺长城景颐尊利债券A
(015805)公募债券型
1.1354
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1741
累计净值 [2026-04-22]
1.1359
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：6.71%
- 最近两年：11.78%
- 最近三年：15.37%
- 成立以来：17.63%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 49810.74 | 7.24% | 60.62% |
| 金融业 | 11196.91 | 1.63% | 13.63% |
| 采矿业 | 7811.97 | 1.14% | 9.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4425.95 | 0.64% | 5.39% |
| 住宿和餐饮业 | 3780.64 | 0.55% | 4.60% |
| 房地产业 | 3240.99 | 0.47% | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1114.73 | 0.16% | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 786.98 | 0.11% | 0.96% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24113.15 | 5.84% | 63.23% |
| 采矿业 | 7362.58 | 1.78% | 19.31% |
| 房地产业 | 3567.15 | 0.86% | 9.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1822.93 | 0.44% | 4.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1270.91 | 0.31% | 3.33% |