景顺长城景颐尊利债券A
(015805)公募债券型
1.1296
-0.26%-0.0030
单位净值 [2026-06-05]
1.1683
累计净值 [2026-06-05]
1.1732
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||