国泰中证同业存单AAA指数7天持有

(015825)公募债券型指数型
+添加自选
1.0777 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0777
累计净值 [2026-07-21]
1.0777 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.25%
  • 最近两年：2.90%
  • 最近三年：5.08%
  • 成立以来：7.77%
  • 成立日期：2022-05-30
    最新份额：18.47亿
    最新规模：23.46亿元
    管理公司：国泰基金
  • 基金经理：陶然
    杜雨菲
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.07771.0777+0.00%
2026-07-201.07771.0777+0.01%
2026-07-171.07761.0776+0.00%
2026-07-161.07761.0776+0.00%
2026-07-151.07761.0776+0.01%
2026-07-141.07751.0775+0.00%
2026-07-131.07751.0775+0.01%
2026-07-101.07741.0774+0.00%
2026-07-091.07741.0774+0.00%
2026-07-081.07741.0774+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.10%0.24%0.58%1.25%0.66%
同类型排名4020/79643510/79645242/79645533/79645170/79646143/7964
四分位排名
一般
良好
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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陶然 上任时间：2022-05-30

陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇 展开∨ 收起∧

杜雨菲 上任时间：2025-11-11

杜雨菲女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于海富通基金管理有限公司。2021年6月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2025年11月11日起任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧