国泰中证同业存单AAA指数7天持有
(015825)公募债券型指数型
1.0731
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-02]
1.0731
累计净值 [2026-03-02]
1.0733
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：杜雨菲,陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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