国泰中证同业存单AAA指数7天持有
(015825)公募债券型指数型
1.0664
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0664
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-13 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-02-02 | 关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-25 | 关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-05 | 关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-18 | 关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-12 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-12 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |