广发中证同业存单AAA指数7天持有
(015826)公募混合型指数型
1.0419
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.0419
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.22%
- 今年以来:0.59%
- 最近一年:2.49%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.19%
- 成立日期:2022-06-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:50.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:52.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 1.0419 | 1.0419 | 0.02% |
2024-03-21 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% |
2024-03-19 | 1.0415 | 1.0415 | 0.02% |
2024-03-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% |
2024-03-13 | 1.0410 | 1.0410 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% |
2024-03-11 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发中证同业存单AAA指数7天持有 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 50.19亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 25.19亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 28.11亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 28.98亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-05 | 金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 |
2024-01-19 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 |
2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2023-06-08 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书 |
2023-06-08 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2023-03-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |