广发中证同业存单AAA指数7天持有
(015826)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：8.16%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：温秀娟,周卓熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0817 | 1.0817 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0817 | 1.0817 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0817 | 1.0817 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0817 | 1.0817 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0815 | 1.0815 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0815 | 1.0815 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0814 | 1.0814 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0813 | 1.0813 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0812 | 1.0812 | +0.00% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.09% | 0.37% | 0.75% | 1.41% | 0.61% |
| 同类型排名 | 751/7919 | 1064/7919 | 1080/7919 | 1220/7919 | 1140/7919 | 1230/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
温秀娟 上任时间：2022-06-02
温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)。现任广发基金管理有限公司现金投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月2 展开∨ 收起∧
周卓熙 上任时间：2022-08-05
周卓熙先生:硕士研究生、硕士,中国。2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。2021年5月6日担任广发天天利货币市场基金基金经理。2021年5月24日担任广发添利交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧