浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
(015858)公募债券型
1.1122
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1122
累计净值 [2026-04-22]
1.1125
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1122 | 1.1122 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1119 | 1.1119 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1117 | 1.1117 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1113 | 1.1113 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1112 | 1.1112 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1111 | 1.1111 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1110 | 1.1110 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.1110 | 1.1110 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1108 | 1.1108 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1107 | 1.1107 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 0.10% | 0.44% | 0.94% | 1.70% | 2.76% | 1.19% |
| 同类型排名 | 4904/7863 | 3568/7863 | 1746/7863 | 1874/7863 | 1786/7863 | 2611/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陶祺 上任时间：2022-06-23
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、 展开∨ 收起∧