浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式

(015858)公募债券型
+添加自选
1.0700 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-22]
1.1190
累计净值 [2026-07-22]
1.0702 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：2.74%
  • 最近两年：5.25%
  • 最近三年：8.86%
  • 成立以来：11.91%
  • 成立日期：2022-06-23
    最新份额：32.10亿
    最新规模：44.57亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 5%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：陶祺
基金公告

基金代码：015858

发布日期 标题
加载中...