浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
(015858)公募债券型
1.1178
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1178
累计净值 [2026-06-05]
1.1179
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||