浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
(015858)公募债券型
1.1060
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.1060
累计净值 [2026-03-12]
1.1060
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：10.60%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.64 | 35.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.55 | 99.74% | 99.79% | 0.09 | 0.25% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 75.27 | 54.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.06 | 94.09% | 95.75% | 1.46 | 2.70% | 1.94% | 1.74 | 3.21% | 2.31% |
| 2024-06-30 | 58.31 | 53.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.19 | 96.00% | 96.35% | 0.06 | 0.12% | 0.11% | 1.06 | 2.00% | 1.82% |
| 2023-12-31 | 59.91 | 51.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.06 | 96.43% | 96.90% | 0.83 | 1.59% | 1.38% | 1.01 | 1.94% | 1.69% |
| 2023-06-30 | 68.61 | 51.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.00 | 96.85% | 97.64% | 0.62 | 1.20% | 0.90% | 1.00 | 1.95% | 1.46% |
| 2022-12-31 | 58.33 | 50.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.01 | 99.36% | 99.45% | 0.32 | 0.63% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |