兴业致远混合A
(015911)公募混合型
1.4969
-0.49%-0.0074
单位净值 [2026-04-21]
1.4969
累计净值 [2026-04-21]
1.4896
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：10.96%
- 今年以来：8.83%
- 最近一年：50.61%
- 最近两年：77.11%
- 最近三年：44.88%
- 成立以来：49.69%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：陈楷月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4969 | 1.4969 | -0.49% |
| 2026-04-20 | 1.5043 | 1.5043 | +0.38% |
| 2026-04-17 | 1.4986 | 1.4986 | +0.14% |
| 2026-04-16 | 1.4965 | 1.4965 | +2.70% |
| 2026-04-15 | 1.4572 | 1.4572 | -1.08% |
| 2026-04-14 | 1.4731 | 1.4731 | +1.29% |
| 2026-04-13 | 1.4544 | 1.4544 | +1.08% |
| 2026-04-10 | 1.4389 | 1.4389 | +1.15% |
| 2026-04-09 | 1.4226 | 1.4226 | +0.03% |
| 2026-04-08 | 1.4222 | 1.4222 | +4.26% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业致远混合A | 1.62% | 5.32% | -0.54% | 10.96% | 50.61% | 8.83% |
| 同类型排名 | 4124/9844 | 4179/9844 | 5176/9844 | 2994/9844 | 2146/9844 | 2964/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈楷月 上任时间：2023-12-19
陈楷月女士:中国国籍,硕士学历。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理,APAX RECREATION LIMITED.(川力文娱)投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2023年12月19日起任兴业致远混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧