中泰安悦6个月定开债A

(015933)公募债券型
+添加自选
1.0277 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1117
累计净值 [2026-03-06]
1.0279 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：0.02%
  • 最近两年：0.19%
  • 最近三年：2.78%
  • 成立以来：2.75%
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金经理：蔡凤仪,程冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中泰证券
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据