中泰安悦6个月定开债A
(015933)公募债券型
1.0277
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1117
累计净值 [2026-03-06]
1.0279
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：2.78%
- 成立以来：2.75%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：蔡凤仪,程冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-04-30 |
| 3 | 0.02 | 2023-10-12 |