中泰安悦6个月定开债A
(015933)公募债券型
1.0270
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1110
累计净值 [2026-03-09]
1.0263
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：0.20%
- 最近三年：2.71%
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：蔡凤仪,程冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-04-22 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-13 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-10-10 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-08-29 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |