中信保诚鼎利混合(LOF)C
(015937)公募混合型LOF
1.9229
2.86%+0.0550
单位净值 [2025-09-22]
1.9229
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：26.13%
- 最近一季：82.37%
- 最近半年：68.17%
- 今年以来：62.61%
- 最近一年：108.76%
- 最近两年：76.90%
- 最近三年：49.43%
- 成立以来：92.29%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：吴振华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2774.24 | 68.85% | 84.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.55 | 12.35% | 15.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2664.77 | 61.00% | 73.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956.28 | 21.89% | 26.41% |