中信保诚鼎利混合(LOF)C
(015937)公募混合型LOF
2.3718
4.24%+0.0964
单位净值 [2026-04-22]
2.3718
累计净值 [2026-04-22]
2.4724
4.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：23.44%
- 最近一季：16.54%
- 最近半年：31.02%
- 今年以来：25.08%
- 最近一年：111.64%
- 最近两年：149.11%
- 最近三年：64.00%
- 成立以来：100.76%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：吴振华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 87.77% | 88.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.93% | 8.68% | 0.02 | 3.30% | 3.21% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.40 | 0.33 | 68.93% | 72.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.70% | 16.66% | 0.05 | 12.37% | 11.01% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 89.12% | 89.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.72% | 10.65% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.90 | 0.78 | 83.26% | 83.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.94% | 11.51% | 0.04 | 4.80% | 4.63% |
| 2023-12-31 | 1.54 | 1.25 | 0.63 | 27.09% | 41.10% | 0.31 | 24.49% | 19.78% | 0.48 | 38.29% | 30.93% | 0.00 | 0.14% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 2.05 | 1.97 | 1.78 | 86.19% | 86.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 13.65% | 13.09% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 85.90% | 86.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.68% | 12.28% | 0.01 | 1.42% | 1.37% |
| 2022-06-30 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 80.45% | 81.31% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.07 | 14.88% | 14.23% | 0.02 | 4.56% | 4.36% |