平安盈福6个月持有债券(FOF)A
(015938)公募FOF
1.0652
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-17]
1.0652
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：张月 李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 440.22 | 1.86% | 67.93% |
| 采矿业 | 170.47 | 0.72% | 26.31% |
| 租赁和商务服务业 | 37.33 | 0.16% | 5.76% |