平安盈福6个月持有债券(FOF)A
(015938)公募FOF
1.0652
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-17]
1.0652
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：张月 李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.58 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.79% | 5.91% | 0.04 | 1.80% | 1.57% | 0.34 | 15.40% | 13.38% |
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.32% | 5.26% | 0.03 | 2.46% | 2.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.37 | 2.36 | 0.09 | 3.92% | 3.91% | 0.05 | 2.29% | 2.29% | 0.18 | 7.32% | 7.55% | 0.06 | 2.44% | 2.43% |
| 2023-12-31 | 3.99 | 3.98 | 0.26 | 6.17% | 6.51% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.40 | 10.11% | 10.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 5.59 | 5.57 | 0.32 | 5.38% | 5.71% | 0.21 | 3.80% | 3.79% | 0.21 | 3.72% | 3.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 7.42 | 7.41 | 0.25 | 3.36% | 3.36% | 0.31 | 4.17% | 4.17% | 0.35 | 4.73% | 4.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |