平安盈福6个月持有债券(FOF)A

(015938)公募FOF
+添加自选
1.0924 -0.13%-0.0014
单位净值 [2026-03-04]
1.0924
累计净值 [2026-03-04]
1.0910 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：1.51%
  • 最近半年：3.09%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：5.47%
  • 最近两年：7.94%
  • 最近三年：10.11%
  • 成立以来：9.24%
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据