平安盈福6个月持有债券(FOF)C

(015939)公募FOF
+添加自选
1.0746 0.04%+0.0014
单位净值 [2026-04-17]
1.0746
累计净值 [2026-04-17]
1.0750 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：4.01%
  • 最近两年：5.87%
  • 最近三年：7.73%
  • 成立以来：7.46%
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 440.22 1.86% 0.00%
采矿业 170.47 0.72% 0.00%
租赁和商务服务业 37.33 0.16% 0.00%