平安盈福6个月持有债券(FOF)C

(015939)公募FOF
+添加自选
1.0769 -0.13%-0.0014
单位净值 [2026-03-04]
1.0769
累计净值 [2026-03-04]
1.0755 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：2.88%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：5.04%
  • 最近两年：7.08%
  • 最近三年：8.79%
  • 成立以来：7.69%
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据