平安盈福6个月持有债券(FOF)C
(015939)公募FOF
1.0769
-0.13%-0.0014
单位净值 [2026-03-04]
1.0769
累计净值 [2026-03-04]
1.0755
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：7.69%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-07-19 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 |
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| 2024-07-18 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-16 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-16 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-07-13 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2024-06-29 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-06-29 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2024-06-28 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-05-31 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
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| 2024-04-22 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
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| 2024-03-29 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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