中银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015944)公募债券型指数型
1.0718
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0718
累计净值 [2026-03-06]
1.0719
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：5.84%
- 成立以来：7.18%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：范静,王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||